翰宇药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,309,026.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,083,493.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,255,231.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,647,751.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,912,564.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,669,439.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,199,834.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,695,669.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,477,508.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,170,243.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,850,250.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,998,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,848,450.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,221,233.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,932,617.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,253,850.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,594,599.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,096,882.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,719,219.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,816,102.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,445,207.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,935,503.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,513,550.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,894,260.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,078,158.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,070,565.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,757,250.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,507,884.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,265,134.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -99,344,841.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,823,051.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,888,388.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,888,388.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,929,524.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,963,077.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,164,258.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 485,679.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,643,234.04 | |
| 财务费用(元) | 42,864,796.05 | |
| 投资损失(元) | 1,786,270.71 | |
| 递延所得税(元) | -3,749,097.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,749,097.48 | |
| 存货的减少(元) | -42,294,132.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,162,598.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,555,228.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,265,134.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,507,884.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,757,250.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰宇药业_2022年中报资产负债表 | 翰宇药业_2022年中报利润表 |