翰宇药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,065,288.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,405.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,117,456.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,624,150.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,648,360.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,185,068.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,052,129.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,022,637.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,908,196.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,819,728.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,798,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,617,728.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,091,874.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,191,874.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,425,853.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,017,772.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,055,712.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,073,485.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,478,692.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,024,583.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,662,282.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,165,558.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,092,072.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,227.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,028,507.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,507,884.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,536,391.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰宇药业_2022年一季报资产负债表 | 翰宇药业_2022年一季报利润表 |