纳川股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,828,661.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,114.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,701,918.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,635,694.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,595,004.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,541,617.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,572,311.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,340,293.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,049,227.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,586,466.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,310,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -750,989.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,644,251.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,538,261.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,528,786.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,928,786.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,609,474.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 719,947,676.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,947,676.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,008,193.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,771,413.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 836,849.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,616,457.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,668,780.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,146.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 522,014.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,345,289.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,867,304.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳川股份_2024年三季报资产负债表 | 纳川股份_2024年三季报利润表 |