纳川股份 (300198.SZ)

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纳川股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 158,204,271.66       
 收到的税费返还(元) 41,148.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 75,950,534.06       
 经营活动现金流入小计(元) 234,195,954.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 55,313,319.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,735,944.69       
 支付的各项税费(元) 9,293,589.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 85,975,236.82       
 经营活动现金流出小计(元) 175,318,090.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 58,877,863.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,200,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -750,989.33       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 11,644,251.00       
 投资活动现金流入小计(元) 16,093,261.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,170,158.30       
 投资活动现金流出小计(元) 1,170,158.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 14,923,103.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 284,347,676.76       
 筹资活动现金流入小计(元) 284,347,676.76       
 偿还债务支付的现金(元) 334,588,193.81       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,256,285.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 836,849.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 362,681,328.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -78,333,652.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,014.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,529,670.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,345,289.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,815,619.17       
补充资料:       
 净利润(元) -40,195,959.72       
 资产减值准备(元) 56,474,528.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,317,332.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,317,332.92       
 无形资产摊销(元) 1,548,229.47       
 长期待摊费用摊销(元) 230,204.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 9,937.10       
 财务费用(元) 29,442,742.39       
 投资损失(元) -32,462,895.65       
 递延所得税(元) -7,147,520.12       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,771,782.43       
 递延所得税负债增加(元) 624,262.31       
 存货的减少(元) 10,108,765.62       
 经营性应收项目的减少(元) 2,979,487.78       
 经营性应付项目的增加(元) 22,788,131.37       
 现金的期末余额(元) 3,815,619.17       
 减:现金的期初余额(元) 8,345,289.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,529,670.81       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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