纳川股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,107,850.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,148.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,126,798.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,275,797.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,437,622.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,567,333.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,454,663.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,546,226.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,005,845.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,269,951.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,037,186.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,037,186.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,015,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,369,816.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,384,816.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,347,629.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,861.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,998,933.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,345,289.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,344,223.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳川股份_2024年一季报资产负债表 | 纳川股份_2024年一季报利润表 |