纳川股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,240,226.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,766.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,189,946.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,518,939.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,108,342.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,812,433.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,890,744.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,920,803.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,732,324.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,786,615.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 997,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,042,038.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,288,559.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,328,097.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,527,128.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,204,076.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,731,204.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 596,892.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,614,245,251.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,634,905,251.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,688,281,642.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,671,441.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,786,817.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,770,739,901.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,834,649.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,020.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,448,121.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,793,411.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,345,289.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -326,686,734.49 | |
| 资产减值准备(元) | 157,675,388.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,558,163.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,558,163.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,136,317.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 413,223.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -984,246.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,391.60 | |
| 财务费用(元) | 66,176,799.42 | |
| 投资损失(元) | 61,458,821.28 | |
| 递延所得税(元) | 41,859,544.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,469,816.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,610,271.56 | |
| 存货的减少(元) | 14,648,664.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,214,374.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,808,102.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,345,289.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,793,411.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,448,121.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纳川股份_2023年年报资产负债表 | 纳川股份_2023年年报利润表 |