纳川股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,361,083.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,648,906.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 539,009,990.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,321,687.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,002,247.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,628,482.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,363,207.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,315,624.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,694,365.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 997,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,030,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,288,559.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,316,059.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,266,492.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,204,076.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,470,569.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 845,489.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,030,702,856.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,321.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,248,177.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,037,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,337,720.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,975,529.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,094,353,249.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,105,072.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,864.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,550,352.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,793,411.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,243,059.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳川股份_2023年三季报资产负债表 | 纳川股份_2023年三季报利润表 |