纳川股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,413,425.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,220,496.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,633,921.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,070,515.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,795,609.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,794,005.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,520,924.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,181,054.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,452,867.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,008,848.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,198,848.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,165,066.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,204,076.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,369,143.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,170,295.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 813,067,967.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,052.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 813,542,019.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 810,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,035,131.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,203,424.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 849,638,555.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,096,536.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,042.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,795,922.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,793,411.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,997,488.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,764,374.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,936,117.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,120,536.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,120,536.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,570,008.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,166.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,017,606.69 | |
| 财务费用(元) | 35,433,042.92 | |
| 投资损失(元) | 13,108,974.45 | |
| 递延所得税(元) | -11,540,898.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,125,643.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,415,255.41 | |
| 存货的减少(元) | -2,141,491.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,638,178.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,647,166.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,997,488.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,793,411.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,795,922.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳川股份_2023年中报资产负债表 | 纳川股份_2023年中报利润表 |