纳川股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,352,112.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,659,729.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,011,841.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,334,435.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,384,124.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,839,517.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,731,867.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,289,944.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,278,102.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,040,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,040,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,745,983.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,204,076.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,950,060.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,909,460.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 590,076,150.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,076,150.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,508,850.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,431,319.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 570,260,169.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,815,981.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,416.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,377,998.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,793,411.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,415,412.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳川股份_2023年一季报资产负债表 | 纳川股份_2023年一季报利润表 |