纳川股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,264,275.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,474,978.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,338,272.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,077,526.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,206,028.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,504,279.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,881,241.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,629,994.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,221,544.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,144,018.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,013.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,905,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,346,573.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,250,334.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,551,031.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,601,365.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,745,207.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 662,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,325,208.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,862,638.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,497,846.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,497,846.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,809.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,869,847.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,225,375.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,355,527.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,064,618.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,994,232.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,400,756.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,400,756.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,741,556.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,750.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,219.93 | |
| 财务费用(元) | 39,233,560.99 | |
| 投资损失(元) | 3,745,787.89 | |
| 递延所得税(元) | -14,869,768.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,733,150.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,136,617.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,409,423.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,630,581.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,843.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,355,527.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,225,375.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,869,847.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 纳川股份_2022年中报资产负债表 | 纳川股份_2022年中报利润表 |