纳川股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,125,444.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,200.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,350,508.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,571,153.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,049,861.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,214,838.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,633,997.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,970,050.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,868,747.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,905,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,905,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,705,619.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,938,069.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,443,689.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,461,870.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,481,401.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,431,319.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,222,720.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,277,279.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,899.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,439,656.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,225,375.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,665,032.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳川股份_2022年一季报资产负债表 | 纳川股份_2022年一季报利润表 |