节能铁汉_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,252,996,140.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,574,218.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,291,858.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,862,216.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,708,834.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,715,539.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,201,173.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,571,117.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,225,196,664.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,665,551.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,140,047.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,140,047.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 923,747.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 923,747.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,300.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,626,980,574.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,021,203,358.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,648,183,933.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,503,755,328.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,673,300.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,249,837.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,913,678,467.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,494,533.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 859.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,611,822.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,653,638,699.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,471,026,877.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -430,432,724.10 | |
| 资产减值准备(元) | 14,573,675.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,041,795.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,041,795.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,219,621.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,470,790.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 277,062.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,694.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 326,981.65 | |
| 财务费用(元) | 288,102,126.79 | |
| 投资损失(元) | 43,161,510.78 | |
| 递延所得税(元) | -3,431,507.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,431,507.98 | |
| 存货的减少(元) | -7,972,780.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 445,758,787.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -291,923,881.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,471,026,877.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,653,638,699.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,611,822.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能铁汉_2024年中报资产负债表 | 节能铁汉_2024年中报利润表 |