节能铁汉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,723,950,219.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,505,897.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,298,722.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,841,754,839.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,332,728,031.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,826,231.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,646,850.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,776,824.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,975,977,937.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,223,097.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 983,320.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,607,057.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 238,933,143.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,523,522.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,477,428.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,477,428.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 271,046,094.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 297,262,564.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,008,481,083.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,417,449,180.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,723,192,828.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,833,591,760.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 707,663,830.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,519,912,548.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,061,168,139.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 662,024,688.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 798,847,685.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,791,014.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,653,638,699.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,520,553,206.22 | |
| 资产减值准备(元) | 418,918,571.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,603,685.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,603,685.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,141,955.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,207,396.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 934,266.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,242,517.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -797,052.79 | |
| 财务费用(元) | 649,521,769.08 | |
| 投资损失(元) | -111,219,469.66 | |
| 递延所得税(元) | -78,977,797.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,656,191.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,321,606.67 | |
| 存货的减少(元) | 17,122,001.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 784,574,415.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,606,908.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,653,638,699.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,791,014.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 798,847,685.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 节能铁汉_2023年年报资产负债表 | 节能铁汉_2023年年报利润表 |