节能铁汉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,718,564,905.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,441,708.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,733,435.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,837,740,049.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,986,430,927.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,251,247.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,954,531.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,288,592.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,405,925,299.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -568,185,250.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 983,320.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,142,130.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 238,933,143.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,058,595.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,129,138.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,129,138.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 270,929,456.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 297,187,564.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,625,707,578.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,801,195,530.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,724,090,673.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,334,920,732.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,697,908.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,843,420.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,217,462,061.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,506,628,612.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,209,372,817.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,791,014.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,064,163,832.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能铁汉_2023年三季报资产负债表 | 节能铁汉_2023年三季报利润表 |