节能铁汉_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,098,748.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,944,762.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,043,511.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 884,459,792.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,664,480.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,390,546.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,027,963.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,542,782.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -292,499,271.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,205,140.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 238,933,143.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,138,284.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,284.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,284.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 269,436,000.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,894,440,517.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,915,120.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,441,355,637.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,635,070,319.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,154,261.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 671,868,438.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,517,093,019.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,737,381.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,800,653.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,791,014.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 755,990,360.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能铁汉_2023年一季报资产负债表 | 节能铁汉_2023年一季报利润表 |