节能铁汉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,423,549,499.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,279,008.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,408,666.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,888,237,173.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,484,664,969.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,096,904.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,990,872.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,909,067.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,190,661,814.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,424,640.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,198,040.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,689,603.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,205,140.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 296,890,025.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,631,848.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,614,658.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,106,949.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,485,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,591,949.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 620,022,709.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 554,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 554,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,247,015,830.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,924,446,886.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,172,016,717.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,906,320,165.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 824,209,132.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,615.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,368,888,176.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,099,417,473.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -927,400,756.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,802,688.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,593,702.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 854,791,014.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -910,009,383.24 | |
| 资产减值准备(元) | 263,168,850.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,940,727.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,940,727.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,839,399.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,756,384.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 311,155.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,000,510.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,372,858.25 | |
| 财务费用(元) | 501,541,057.29 | |
| 投资损失(元) | -53,638,975.20 | |
| 递延所得税(元) | -118,747,701.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,265,568.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,482,133.51 | |
| 存货的减少(元) | 34,577,830.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -528,803,920.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 418,880,568.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 854,791,014.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,464,593,702.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -609,802,688.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 节能铁汉_2022年年报资产负债表 | 节能铁汉_2022年年报利润表 |