节能铁汉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,268,383,069.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,319,764.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,381,793.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,544,084,627.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,185,614,335.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,063,835.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,485,740.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,646,108.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,551,810,020.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,725,393.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,652,410.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,635,058.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,146,436.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,792,831.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,226,736.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,137,412.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,405,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,542,412.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 316,684,324.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 185,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 185,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,060,050,386.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,303,185,554.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,363,420,940.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,279,177,177.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,831,880.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,207,105,296.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,910,114,354.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -546,693,413.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,734,482.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,593,702.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,226,859,219.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -256,751,278.12 | |
| 资产减值准备(元) | -14,115,378.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,905,829.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,905,829.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,270,695.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,769,659.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,076.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,573.28 | |
| 财务费用(元) | 253,135,106.72 | |
| 投资损失(元) | 3,675,223.18 | |
| 递延所得税(元) | -37,363,919.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,695,353.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,331,433.64 | |
| 存货的减少(元) | -138,292.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,843,222.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,058,046.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,226,859,219.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,464,593,702.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,734,482.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能铁汉_2022年中报资产负债表 | 节能铁汉_2022年中报利润表 |