节能铁汉_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 912,169,925.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,726,458.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,896,383.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,214,702.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,629,977.59 | |
支付的各项税费(元) | 22,654,886.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,273,484.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,106,773,050.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,091,555.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,091,555.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,901,584.43 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,901,584.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,189,970.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 185,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,333,219,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,534,738.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,631,939,238.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,230,964,942.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,700,360.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,521,165.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,767,186,468.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,247,230.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,933,926.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,593,702.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,659,775.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 节能铁汉_2022年一季报资产负债表 | 节能铁汉_2022年一季报利润表 |