福安药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,928,284,744.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,589,186.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,043,617.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,001,917,548.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,872,263.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,457,165.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,189,652.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 607,554,180.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,701,073,262.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,844,286.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,303,272.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,599.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,265,254.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,899,126.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,772,972.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,220,101.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,993,074.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,093,948.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,159,804.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,172,442.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,332,247.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,110,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,887,456.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,421,023.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,418,679.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,086,432.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 640,467.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,695,626.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,543,376.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 834,847,750.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福安药业_2024年三季报资产负债表 | 福安药业_2024年三季报利润表 |