福安药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,373,536,327.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,478,352.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,285,907.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,418,300,588.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,685,718.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,788,038.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,886,974.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 447,593,251.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,170,953,983.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,346,604.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,254,107.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,140.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,185,254.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,621,502.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,439,153.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,407,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,846,853.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,225,351.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 408,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,324,029.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,824,029.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 548,110,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,535,496.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,050,400.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,696,097.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,872,067.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,904.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,153,909.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,543,376.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,389,467.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,551,972.95 | |
| 资产减值准备(元) | 4,340,371.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,676,561.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,676,561.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,567,342.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,379.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,005.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 848,572.62 | |
| 财务费用(元) | 11,923,592.19 | |
| 投资损失(元) | -42,244,671.48 | |
| 递延所得税(元) | 5,915,353.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,731,046.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,815,693.09 | |
| 存货的减少(元) | -65,589,577.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,355,941.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,034,420.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 861,389,467.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 936,543,376.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,153,909.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福安药业_2024年中报资产负债表 | 福安药业_2024年中报利润表 |