福安药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,433,823.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,132,310.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,803,368.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,369,502.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,325,679.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,478,877.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,319,193.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,672,173.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,795,923.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,573,579.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,362.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,389,382.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,025,878.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,407,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,433,578.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,044,195.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,136,141.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,876.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,170,017.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,739,977.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,870.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,775,848.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,605,830.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303,504.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,772,942.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,543,376.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 893,770,434.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福安药业_2024年一季报资产负债表 | 福安药业_2024年一季报利润表 |