福安药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,855,166,914.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,075,819.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,018,948.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,950,261,682.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,567,694.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,215,510.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,396,445.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 757,228,311.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,782,407,960.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,853,721.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,125.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,129,890.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,177,535.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,470,550.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,766,390.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,063,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,179,390.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,708,839.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 830,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,622,540.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,702,540.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,784,364.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,156,519.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,594,571.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,535,454.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,167,086.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 730,460.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,042,427.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,054,871.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,097,299.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福安药业_2023年三季报资产负债表 | 福安药业_2023年三季报利润表 |