福安药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,208,266,206.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,823,916.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,607,287.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,278,697,410.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,817,341.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,141,453.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,999,260.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 508,311,486.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,229,269,542.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,427,868.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,622.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,689,865.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,137,535.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,870,022.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,077,228.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,427,228.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,557,206.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 758,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,936,115.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,016,115.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,749,187.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,036,040.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,685,227.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,330,887.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 443,182.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,644,732.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,054,871.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,699,604.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,990,782.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,273,700.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,881,705.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,881,705.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,475,090.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,708.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,304,055.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,807.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -238,727.42 | |
| 财务费用(元) | 13,879,550.01 | |
| 投资损失(元) | -34,536,624.55 | |
| 递延所得税(元) | 5,915,214.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,599,507.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 315,706.50 | |
| 存货的减少(元) | -73,675,044.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,690,920.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,513,172.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 867,699,604.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,054,871.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,644,732.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福安药业_2023年中报资产负债表 | 福安药业_2023年中报利润表 |