福安药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,743,293.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,693,048.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,702,469.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,138,811.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,810,024.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,715,479.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,123,558.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,918,424.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,567,485.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,428,674.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,629.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,097,535.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,112,164.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,386,563.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,386,563.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,274,399.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,768,205.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,868,205.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,211,794.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,454.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,376,265.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,054,873.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,431,139.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福安药业_2023年一季报资产负债表 | 福安药业_2023年一季报利润表 |