福安药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,422,480,002.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,795,136.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,342,042.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,627,617,180.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,529,125.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,239,363.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,208,704.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,047,141,135.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,288,118,330.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,498,850.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,307,761.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,282,842.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,390,467.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,881,071.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,103,585.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,721,561.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,061,760.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,886,907.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,005,836.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,919,455.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,479,455.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,366,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,090,898.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,699,913.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 832,157,033.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,677,578.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,913,872.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,270,692.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,325,563.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,054,871.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,822,420.52 | |
| 资产减值准备(元) | 52,534,412.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,442,893.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,442,893.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 558,780.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,578.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,845,228.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,200,165.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -417,293.90 | |
| 财务费用(元) | 24,906,363.65 | |
| 投资损失(元) | -61,746,282.52 | |
| 递延所得税(元) | -24,277,910.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,716,252.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,438,342.46 | |
| 存货的减少(元) | -120,852,053.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,504,000.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,876,867.15 | |
| 其他(元) | 4,402,122.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,054,871.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 923,325,563.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,270,692.06 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福安药业_2022年年报资产负债表 | 福安药业_2022年年报利润表 |