福安药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,769,191,499.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,279,092.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,657,286.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,955,127,878.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,703,359.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,097,542.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,320,807.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 831,642,392.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,682,764,100.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,410.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,169,842.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,790,467.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,182,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,615,946.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,721,561.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,826,586.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,164,093.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,981,373.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 542,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,238,926.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,668,926.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,868,599.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,541,980.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,710,579.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,041,652.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,240,353.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,418,896.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,325,563.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,906,667.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福安药业_2022年三季报资产负债表 | 福安药业_2022年三季报利润表 |