科德教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,827,865.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,944.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,780,390.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,611,200.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,684,046.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,959,275.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,850,375.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,900,972.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,394,669.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,216,531.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,678,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,067,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,442,781.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,742,781.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,675,781.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,064.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,089,064.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,089,064.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -336,912.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,885,226.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,535,511.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,650,284.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,946,386.51 | |
| 资产减值准备(元) | 366,333.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,270,407.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,270,407.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 871,753.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,799,716.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,034.50 | |
| 财务费用(元) | 1,339,577.58 | |
| 投资损失(元) | -42,072.19 | |
| 递延所得税(元) | 48,838.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,838.90 | |
| 存货的减少(元) | 15,040,195.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,775,162.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,119,774.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,650,284.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,535,511.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,885,226.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德教育_2023年中报资产负债表 | 科德教育_2023年中报利润表 |