科德教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,939,415.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,597.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,346,395.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,617,409.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,551,973.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,308,860.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,489,358.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,833,119.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,183,312.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,434,096.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,356,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,046,958.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,402,958.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,248,989.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,529,573.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,506,168.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,284,731.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,881,772.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,807,512.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,147,512.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,869,179.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,828,337.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,451,600.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,585,763.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,283,281.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,135,768.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,065,766.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,517,678.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,053,189.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,535,511.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,200,191.30 | |
| 资产减值准备(元) | 3,293,810.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,766,712.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,766,712.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,848,655.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,629,375.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,900,480.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 399,080.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,936.98 | |
| 财务费用(元) | 445,155.79 | |
| 投资损失(元) | 7,534,357.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,985,094.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,995,009.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,915.62 | |
| 存货的减少(元) | 9,213,120.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,741,801.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,886,269.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,535,511.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,053,189.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,517,678.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科德教育_2022年年报资产负债表 | 科德教育_2022年年报利润表 |