科德教育_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,712,864.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 924,983.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,210,553.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,848,401.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,533,311.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,654,690.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,902,715.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,483,933.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,574,650.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,017,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,061,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,577,080.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,529,573.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,937,054.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,043,707.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,981,807.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,995,743.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,335,743.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,806,588.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,890,004.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,040,644.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,737,238.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,401,494.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,955,466.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,845,915.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,053,427.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,899,342.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德教育_2022年三季报资产负债表 | 科德教育_2022年三季报利润表 |