科德教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,774,352.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,458.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,079,628.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,870,439.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,988,360.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,465,492.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,803,977.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,307,238.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,565,069.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,694,629.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 678,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,900.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,900.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,189,687.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,529,573.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,271,330.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,990,590.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,301,690.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,196,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,995,743.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,191,743.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,806,588.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,890,004.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,040,644.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,737,238.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,545,494.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 717,806.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,824,008.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,053,189.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,229,180.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,211,178.46 | |
| 资产减值准备(元) | 720,860.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,890,018.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,890,018.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 978,053.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,391,745.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,918.10 | |
| 财务费用(元) | 319,301.57 | |
| 递延所得税(元) | -365,350.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -365,350.07 | |
| 存货的减少(元) | -3,095,688.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,103,484.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,822,187.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,229,180.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,053,189.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,824,008.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德教育_2022年中报资产负债表 | 科德教育_2022年中报利润表 |