科德教育_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,552,565.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,831.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,383,700.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,122,096.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,957,277.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,711,504.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,414,126.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,598,767.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,681,676.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,110,759.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,028.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,899.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,333,686.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,994,686.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,995,743.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,995,743.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,883,267.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,883,267.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,887,524.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,944.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,437,265.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,053,189.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,490,454.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科德教育_2022年一季报资产负债表 | 科德教育_2022年一季报利润表 |