维尔利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,685,019,143.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,548,199.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,345,850.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,913,193.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,543,563.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,011,125.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,873,661.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,415,716.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,844,067.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,069,125.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,499,270.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,390.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 245,881,194.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,254,805.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,751,659.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,835,100.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 679,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,940,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,604,100.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,147,559.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,493,190.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,493,190.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,002,174,199.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,460,922.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,128,312.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,210,648,759.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,607,995.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,686,095.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,352,942,851.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -327,814,538.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,599.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,437,746.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,944,515.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,382,261.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维尔利_2024年三季报资产负债表 | 维尔利_2024年三季报利润表 |