维尔利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,832,448.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,807,583.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,775,606.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,415,638.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,005,663.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,461,644.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,170,910.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,138,508.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,776,727.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,638,911.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,787.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 209,516,328.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 982,720.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,639,055.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,224,223.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 679,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,053,223.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,585,832.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,690,900.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,040,900.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,661,066.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,554,269.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,134,495.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,349,831.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,308,931.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,484.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,039,702.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,944,515.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,904,812.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维尔利_2024年一季报资产负债表 | 维尔利_2024年一季报利润表 |