维尔利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,077,648,088.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,748,615.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,714,646.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,157,111,351.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,432,662,967.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,455,456.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,025,520.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,929,228.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,087,073,173.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,038,178.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,304,522.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,476,022.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,026,356.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,793,116.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 627,242,004.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,842,021.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,412,989.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,053,019.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,748,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,214,758.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,627,263.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,144,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,144,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,569,438,520.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,806,726.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,653,389,247.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,886,127,938.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,149,805.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,680,238.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,083,957,982.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -430,568,734.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,493,004.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,410,288.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,944,515.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -211,647,830.12 | |
| 资产减值准备(元) | 145,804,104.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,403,755.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,403,755.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,037,399.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,265,638.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,033,019.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,140.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,892,800.00 | |
| 财务费用(元) | 138,260,756.80 | |
| 投资损失(元) | -77,041,999.57 | |
| 递延所得税(元) | -61,591,372.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,530,624.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,939,252.58 | |
| 存货的减少(元) | 96,706,267.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 188,135,488.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -510,585,883.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,944,515.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,410,288.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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