维尔利_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,582,624,357.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,091,103.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,292,726.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,665,008,187.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,216,062,507.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,973,477.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,534,596.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,803,704.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,778,374,285.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,366,098.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,627,657.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,619,522.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,456,169.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 439,851,479.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,554,829.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,880,025.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 252,588,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,518,025.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,036,803.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,144,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,144,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,195,017,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,592,652.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,264,753,952.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,324,064,933.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,004,462.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,403,467.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,511,472,862.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,718,910.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,546,309.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,501,896.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,852,907.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 维尔利_2023年三季报资产负债表 | 维尔利_2023年三季报利润表 |