维尔利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,502,885.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,117,031.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,300,934.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,920,851.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,825,568.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,160,528.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,324,414.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,488,982.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,100,799,493.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,878,641.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,103,996.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,609,499.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,456,169.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,857,699.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,027,365.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,699,489.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,866,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,078,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,643,489.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,616,123.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 793,917,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,618,415.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,035,715.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,478,233.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,097,975.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,164,494.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,740,702.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,704,987.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,546,309.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,653,443.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,701,360.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,759,521.51 | |
| 资产减值准备(元) | -39,258,801.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,733,978.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,733,978.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,108,678.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,450,792.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,728,468.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,421.39 | |
| 财务费用(元) | 66,927,727.80 | |
| 投资损失(元) | -27,386,625.05 | |
| 递延所得税(元) | 3,670,095.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,670,095.41 | |
| 存货的减少(元) | -14,964,790.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,146,669.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,056,503.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,701,360.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -293,653,443.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维尔利_2023年中报资产负债表 | 维尔利_2023年中报利润表 |