维尔利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,578,413.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 840,994.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,477,237.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,896,645.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,728,294.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,550,309.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,410,051.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,582,362.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,271,018.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,374,372.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,267.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,169,690.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,242,957.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,852,018.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,078,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,430,018.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,187,060.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,330,181.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,930,181.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,759,933.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,567,969.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,826,528.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,154,430.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,224,248.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 252,512.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,533,169.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,821,634.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维尔利_2023年一季报资产负债表 | 维尔利_2023年一季报利润表 |