维尔利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,390,424,003.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,379,507.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,200,218.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,519,003,729.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,628,559,595.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,546,455.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,559,925.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,282,628.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,355,948,604.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,055,124.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,923,617.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,457.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 448,447,457.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,948,532.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,489,377.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,056,147.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,475,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 410,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,320,525.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,371,992.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,193,502,391.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,888,367.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,352,580,759.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,030,631,799.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,121,262.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,008,579.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,384,761,641.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,180,882.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 951,885.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,545,865.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 894,900,669.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -465,315,642.16 | |
| 资产减值准备(元) | 289,942,477.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,131,484.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,131,484.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,520,455.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,056,032.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,185.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -201,754.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,144,000.00 | |
| 财务费用(元) | 140,142,070.56 | |
| 投资损失(元) | -31,166,360.39 | |
| 递延所得税(元) | -65,128,947.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,128,947.05 | |
| 存货的减少(元) | -81,810,699.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 459,084,853.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -383,861,693.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 712,354,803.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 894,900,669.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,545,865.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维尔利_2022年年报资产负债表 | 维尔利_2022年年报利润表 |