维尔利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,614,247,562.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,254,220.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,293,361.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,795,144.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,169,623,608.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,856,072.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,326,987.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,698,837.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,743,505,505.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,944,979.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 390,677.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,190,114,364.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,231,650,020.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,149,527.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,936,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,151,484,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,569,527.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,919,506.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,601,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,275,289.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,666,865,289.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,414,506,621.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,728,340.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,688,450.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,692,923,411.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,058,122.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -567,820.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,255,810.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 894,900,669.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,644,858.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维尔利_2022年三季报资产负债表 | 维尔利_2022年三季报利润表 |