维尔利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,103,908,099.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,650,244.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,209,131.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,182,767,475.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,969,803.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,925,380.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,869,531.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,991,210.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,755,925.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,988,449.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,644,979.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,207.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,234,186.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,976,554.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 689,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,638,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,453,554.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,219,368.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 957,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,728,344.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,158,344.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 827,876,768.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,315,810.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,747,624.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 998,940,204.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,218,139.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -567,820.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,557,498.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 894,900,669.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,343,170.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,854,656.23 | |
| 资产减值准备(元) | -14,184,734.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,778,977.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,778,977.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,441,523.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,322,104.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,971.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | -578,685.24 | |
| 财务费用(元) | 65,930,702.04 | |
| 投资损失(元) | -16,986,316.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,628,366.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,628,366.64 | |
| 存货的减少(元) | -80,949,501.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,955,547.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,872,289.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 739,343,170.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 894,900,669.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,557,498.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维尔利_2022年中报资产负债表 | 维尔利_2022年中报利润表 |