永清环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,639,173.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,822,728.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,257,296.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,719,199.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,411,664.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,302,301.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,945,988.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,065,456.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,725,410.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,993,788.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,956.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,591,956.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,414,342.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,414,342.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,822,386.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 571,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,954,272.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,474,024.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,677.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,972,974.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,372,974.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,798,428.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,941,602.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,740,030.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永清环保_2024年三季报资产负债表 | 永清环保_2024年三季报利润表 |