永清环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,585,040.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,807,755.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,645,286.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,038,082.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,192,109.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,547,412.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,715,905.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,004,227.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,459,655.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,578,426.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,930,968.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 675,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,863,407.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,619,376.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,773,097.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,773,097.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,153,720.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 657,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,754,418.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 740,654,418.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,096,497.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,754,004.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,393,286.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 768,189,784.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,535,365.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,110,659.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,052,262.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,941,602.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,406,828.61 | |
| 资产减值准备(元) | -1,183,092.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,775,834.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,775,834.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,514,120.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 452,852.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,655.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,689.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,402,009.55 | |
| 财务费用(元) | 69,549,152.74 | |
| 投资损失(元) | -37,251,212.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,317,974.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,661,721.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,343,747.20 | |
| 存货的减少(元) | 47,055,455.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,741,823.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,845,687.75 | |
| 其他(元) | -2,736,961.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,941,602.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,052,262.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,110,659.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永清环保_2023年年报资产负债表 | 永清环保_2023年年报利润表 |