永清环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,660,506.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,969,799.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,419,417.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,049,722.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,297,835.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,917,434.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,078,119.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,401,675.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,695,064.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,354,658.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 675,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,690,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,548.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,863,407.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,974,956.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,754,418.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,754,418.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,779,461.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 438,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,387,600.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,754,004.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,384,738.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,522,338.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,877,661.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,452,857.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,052,262.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,505,119.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永清环保_2023年三季报资产负债表 | 永清环保_2023年三季报利润表 |