永清环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,615,648.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,857.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,362,665.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,061,172.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,023,553.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,021,292.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,025,698.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,083,771.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,154,315.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,093,143.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 675,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,414.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,843,414.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,926,599.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,926,599.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,083,184.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,296,009.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,302.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,373,312.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,626,687.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,359.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,052,262.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,502,621.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永清环保_2023年一季报资产负债表 | 永清环保_2023年一季报利润表 |