永清环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,215,526.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,818,790.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,106,123.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,140,439.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,177,699.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,950,043.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,942,784.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,486,996.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,557,524.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 920,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,015.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,015.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,479,939.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,601,876.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,081,816.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,071,801.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,682,822.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,478,123.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,219.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,880,041.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,880,041.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,368,928.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,662,789.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,293,861.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永清环保_2022年一季报资产负债表 | 永清环保_2022年一季报利润表 |