东软载波_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,272,860.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,357,289.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,911,657.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,541,807.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,159,899.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,886,293.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,542,054.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,541,149.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,129,397.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,412,410.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 860,136.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,567,819.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,479,950,585.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,547,378,542.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,876,782.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,526,869,656.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,590,746,438.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,367,895.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,669,638.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,669,638.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,260,913.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,466,108.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,727,022.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,057,383.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -325,043.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,337,912.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,974,892.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,636,980.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,947,525.44 | |
| 资产减值准备(元) | 12,602,402.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,225,069.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,225,069.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,181,270.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,391,811.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,658,243.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,230.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,614,206.89 | |
| 财务费用(元) | -10,301,730.83 | |
| 投资损失(元) | -3,089,386.72 | |
| 递延所得税(元) | -3,919,857.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,024,868.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,894,989.11 | |
| 存货的减少(元) | 37,512,123.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,971,486.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,181,037.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,636,980.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,974,892.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,337,912.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软载波_2024年中报资产负债表 | 东软载波_2024年中报利润表 |