东软载波_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,352,412.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,166,987.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,234,585.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,753,985.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,389,127.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,937,431.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,510,676.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,873,036.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,710,270.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,043,714.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,970,986.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,798.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,003,646,151.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,499,629,935.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,281,130.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,096,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,401,130.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 161,228,805.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,904,808.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,234,808.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,571,828.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,204,216.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,776,045.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,541,237.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -697,312.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,033,970.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,367,115.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,401,085.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东软载波_2023年三季报资产负债表 | 东软载波_2023年三季报利润表 |