东软载波_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,236,994.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,862,321.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,072,027.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,171,343.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,549,390.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,030,893.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,108,935.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,777,360.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,466,579.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,295,236.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,518,307.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,465,987.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,372,994,994.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,836,033.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 972,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,195,506,033.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 177,488,961.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,132,658.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,132,658.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,391,370.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,217,123.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,608,493.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,475,835.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -642,895.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,074,994.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,367,115.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,442,109.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,624,429.16 | |
| 资产减值准备(元) | -3,167,451.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,515,276.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,515,276.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,709,265.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,661,327.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 326.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,353.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,501,938.67 | |
| 财务费用(元) | -10,707,311.61 | |
| 投资损失(元) | -2,653,344.79 | |
| 递延所得税(元) | -913,315.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,738,236.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,651,551.97 | |
| 存货的减少(元) | -10,546,314.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,200,889.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,434,252.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,442,109.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,367,115.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,074,994.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东软载波_2023年中报资产负债表 | 东软载波_2023年中报利润表 |