东软载波_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,623,991.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,744,713.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,334,796.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,703,502.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,191,707.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,939,006.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,621,378.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,551,565.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,303,656.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,600,154.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,173,615,526.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,173,615,526.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,035,940.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,403,035,940.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,420,413.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,433,615.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,142,624.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,576,240.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,906,240.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,063.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,005,872.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,408,769.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,402,897.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,688,421.89 | |
| 资产减值准备(元) | -5,138,505.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,418,377.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,418,377.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,002,805.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,738,351.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,098.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,178.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,192,211.91 | |
| 财务费用(元) | -13,046,438.55 | |
| 投资损失(元) | 1,879,962.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,042,615.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 604,682.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,647,297.56 | |
| 存货的减少(元) | -130,993,556.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,320,948.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,901,167.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,402,897.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,408,769.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -401,005,872.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软载波_2022年中报资产负债表 | 东软载波_2022年中报利润表 |