捷成股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,367,474,827.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,478,045.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,708,919.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,390,661,792.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,653,914.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,933,992.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,693,088.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,265,325.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,546,320.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 849,115,472.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,033,470.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,093,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,604,978.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 931,604,978.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -925,511,388.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,596,732.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,714,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,311,607.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,884,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,778,739.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,318,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,980,739.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,669,131.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,575,206.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,640,254.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,491,490.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,851,236.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷成股份_2024年三季报资产负债表 | 捷成股份_2024年三季报利润表 |